4月8日上午，大連熱電召開2023年度業(yè)績說明會。其中，就公司目前著力推進的重大資產重組，大連熱電總經理張永軍向《證券日報》記者表示，公司將繼續(xù)推進本次交易相關事項，全力協(xié)調各中介機構落實加期審計等相關工作，盡快完成財務數(shù)據更新并及時向上交所申請恢復審核。
大連熱電目前主營熱電聯(lián)產、集中供熱等業(yè)務，公司系大連地區(qū)供熱、供電聯(lián)產龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛斜焙犭姀S、莊河熱電廠等企業(yè)。截至2023年末，大連熱電裝機容量10萬千瓦，年上網電量1.53億千瓦時，供熱面積1839萬平方米。
年報數(shù)據顯示，2023年大連熱電實現(xiàn)營業(yè)收入6.33億元，同比下降21.61%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.06億元，同比扭虧為盈。張永軍在說明會上表示，2023年公司歸母凈利潤實現(xiàn)合并扭虧，主要原因是確認東海土地補償收益所致。
如果刨除非經常性損益方面影響，大連熱電2023年業(yè)績其實是虧損的。公開數(shù)據顯示，2021年至2023年，大連熱電扣非歸母凈利潤分別虧損1.1億元、1.75億元和2.37億元，三年累計虧損5.22億元。
張永軍表示，公司是熱電聯(lián)產企業(yè)，集中供熱提供的是社會公共產品，產品和服務執(zhí)行政府指導價，但原材料尤其煤炭市場已完全放開，即原材料市場價采購而生產的產品價格由政府定價，執(zhí)行“市場煤、計劃電、計劃熱”的定價機制，導致熱電行業(yè)長期微利或虧損經營。2021年以來，由于煤炭價格大幅上漲且維持高位運行，公司嚴重虧損。
對于公司當前主營的熱電業(yè)務，張永軍表示，一方面受煤價上漲導致燃料成本增加，另一方面由于環(huán)保政策調整，電廠按新標準進行環(huán)保設備升級改造，舊設備淘汰報廢，上市公司主營業(yè)務的經營及盈利面臨較大壓力。最近三年，公司盈利能力較弱，且呈現(xiàn)逐年下滑趨勢。
如何改善公司的持續(xù)盈利能力和抗風險能力?大連熱電擬通過重大資產重組的方式置入具有較強持續(xù)經營能力的優(yōu)質資產，以提升上市公司核心競爭力。
具體來看，自2023年6月份起，大連熱電就在著力推進一場重大資產重組，以實現(xiàn)公司主營業(yè)務的整體轉型。大連熱電披露的重組方案顯示，此次重大資產重組主要分為三部分：一是公司向大連潔凈能源集團有限公司或其指定的第三方出售全部資產及負債;二是以發(fā)行股份的方式購買恒力石化、江蘇恒力化纖股份有限公司合計持有的康輝新材料科技有限公司(以下簡稱“康輝新材”)100%股權;三是募集配套資金。其中重大資產出售和發(fā)行股份購買資產互為前提，同時生效。如重組最終順利完成，大連熱電將徹底退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為大連熱電的全資子公司，大連熱電未來將定位于新材料行業(yè)。
公開信息顯示，大連熱電此次重組目前正處于中止審核狀態(tài)。對于記者有關重組進展的提問，張永軍表示，公司及相關中介機構已按照問詢函要求，對相關問題逐項進行了核查、落實及回復。并根據進一步審核意見，對問詢回復進行了修訂，對重組報告書再次進行了修訂、補充及完善。
對于中止審核問題，張永軍表示，本次申請文件中記載的財務資料已過有效期且2023年度財務資料更新工作尚在準備過程中，根據相關規(guī)定，上交所已中止本次交易審核。公司將繼續(xù)推進本次交易相關事項，盡快完成財務數(shù)據更新并及時向上交所申請恢復審核。
來源：證券日報 記者 李 勇
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